ربات معامله گر خودکار ایچیموکو (Ichimoku) متاتریدر ۴ بهینه شده با دوبل مارتینگل هدجینگ

در این مقاله به آموزش ایچیموکو و استراتژی های مهم این اندیکاتور خواهیم پرداخت. ایچیموکو یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی و سرمایه‌ای است که برای بهبود دقت در پیش‌بینی حرکت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با اینکه در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما به دلیل اینکه نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌دهد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده آسان می‌دانند.

این روش، با استفاده از تحلیل نمودار شمعی یا ژاپنی، به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی شناخته شده است. نمودار ابری ایچیموکو، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط هوسودا گوئیچی، یک روزنامه‌نگار ژاپنی، ابداع شد.

ابر ایچیموکو چیست؟

“ابر ایچیموکو” یک مجموعه از شاخص‌های فنی است که به سطوح حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند اشاره می‌کند. برای این کار، این شاخص با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار، عمل می‌کند و از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند تا پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

“ایچیموکو کینکو هیو”، یک ابزار تحلیلی قدرتمند در بازار سرمایه است که توسط تریدرهای حرفه‌ای استفاده می‌شود. این ابزار از ترکیب چندین ابزار متفاوت تشکیل شده است که شامل خطوط متحرک و نواحی رنگی مختلف می‌شود. خطوط متحرک این ابزار، از داده‌های تاریخی بازار سرمایه برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو، قادر است نواحی پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها، تحلیلی درباره تغییرات قیمتی بیشتری ارائه دهد. با استفاده از محاسبه نواحی پشتیبانی و مقاومت، می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری را برای معاملات انجام داد. ایچیموکو می‌تواند در تحلیل و پیش‌بینی روند بازار در چارچوب‌های زمانی مختلف، از هفتگی تا یک دقیقه‌ای نیز، فعالیت کند.

مزایای اندیکاتور ایچیموکو

یکی از مزایای اصلی اندیکاتور ایچیموکو، قابلیت استفاده در بازارهای مختلف است. این ابزار در بازارهای سهام، فارکس، کالا، اوراق قرضه و سایر بازارهای مالی کاربرد دارد و به دلیل ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو، معامله‌گر می‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شود.

کاربرد ایچیموکو

با بررسی نمودارهای ایچیموکو در چارچوب‌های زمانی مختلف، معامله‌گران می‌توانند با دقت بیشتری ورود و خروج مناسبی را در بازار پیدا کنند. همچنین، این اندیکاتور قابلیت تشخیص الگوهای قیمتی را دارد که به عنوان یک ابزار تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرات بازار، بسیار مفید است.

این ابزار تحلیلی، نموداری است که در آن خطوط و موجودات مختلفی برای نمایش قیمت و تحلیل روند بازار استفاده می‌شوند. خط لبه بالای ابر ایچیموکو به عنوان خط مقاومت و خط لبه پایین به عنوان خط پشتیبان در نظر گرفته می‌شوند. همچنین، خط کناری مربوط به چشمه ایچیموکو به عنوان نشانگر تعادل در بازار استفاده می‌شود.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو که به عنوان ساختار کلیدی این ابزار محسوب می‌شود، از پنج خط تشکیل شده است که دو خط آن به عنوان ابر ایچیموکو شناخته می‌شوند. این خط‌ها شامل میانگین ۹ دوره‌ای، میانگین ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین گفته شده، میانگینی ۵۲ دوره‌‌ای و «خطی با تاخیر» از قیمت‌های بسته شدن هستند.

به دلیل ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو، معامله‌گر می‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شود و به‌راحتی با استفاده از این اطلاعات، تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اجزای ایچیموکو (استراتژی نموداری ژاپنی) به شرح زیر است:

تنکان سن : Tenkan Sen

در فنیکال آنالیز بازار سهام یکی از ابزارهای محبوب برای تحلیل روند بازار است. این ابزار به شما کمک می کند تا روند قیمت را در دوره های بلند مدت شناسایی کنید.

محاسبه تنکان سن، از فرمول زیر استفاده می کند:

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

این فرمول برای ۹ دوره گذشته قابل استفاده است. در واقع، تنکان سن میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین در ۹ دوره گذشته است.

خط تبدیل، یا خط آبی (البته این رنگ ممکن است در نرم افزار های گوناگون متفاوت باشد و همچنین قابل شخصی سازی شدن است)، یک خط مهم در تحلیل تکنیکال است که به عنوان یک خط سیگنال و یک خط حمایت/مقاومت جزئی استفاده می شود. این خط معمولاً به عنوان نشانگری از روند بازار استفاده می شود.

اگر خط آبی به سمت بالا حرکت کند، این نشان دهنده روند صعودی بازار است و اگر به سمت پایین حرکت کند، نشانگر روند نزولی است. اما اگر خط آبی به صورت افقی حرکت کند، این نشان دهنده نوسانات در بازار است.

به طور کلی، تنکان سن و خط آبی دو ابزار مهم در تحلیل فنی بازار سهام هستند که به شما کمک می کنند تا بهترین تصمیمات را بگیرید و درک بهتری از روند بازار داشته باشید.

کیجون سن Kijun Sen

یکی از اصطلاحات مهم در تحلیل تکنیکال است که به صورت یک خط میانی از تحلیل گرافیکی نمودار قیمت استخراج می‌شود. برای محاسبه کیجون سن، باید بیشترین قیمت بالای بازار و کمترین قیمت پایین بازار در طول ۲۶ دوره گذشته را جمع کرده و بر دو تقسیم کنیم.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون

خطی که با استفاده از این روش به دست می‌آید، به خط پایه یا خط قرمز (البته این رنگ ممکن است در نرم افزار های گوناگون متفاوت باشد و همچنین قابل شخصی سازی شدن است) شناخته می‌شود.

خط پایه یا خط قرمز، به عنوان یک خط تایید برای اعتبار سایر شاخص‌ها و اصطلاحات تحلیلی مانند گوچی، تنکان سن و همچنین به عنوان یک خط حمایت/مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، خط پایه نشان دهنده حرکت متوسط ​​بازار در طی ۲۶ دوره گذشته است.

در تحلیل تکنیکال، خط پایه می‌تواند به عنوان یک خط توقف دنباله‌دار استفاده شود. به این معنی که در صورتی که قیمت بالاتر از خط پایه باشد، ممکن است به صعود خود ادامه دهد و در صورتی که قیمت زیر خط پایه باشد، ممکن است کاهش یابد. بنابراین، خط پایه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که در تعیین مسیر و روند بازار بسیار مفید واقع می‌شود.

دهانه سنکو A

دهانه سنکو A یک شاخص در نمودار کومو یا ابر است که با استفاده از ترکیب دو خط تنکان-سن و کیجون-سن به صورت (Tenkan-sen + kijun-sen)/2 برای ۲۶ دوره قبل محاسبه می‌شود.

این خط به عنوان دهانه اصلی ۱ شناخته می‌شود و به عنوان یکی از اجزای مهم نمودار کومو یا ابر محسوب می‌شود.

اگر قیمت بالاتر از دهانه سنکو A باشد، خط بالا به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می‌کند.

اگر قیمت کمتر از دهانه سنکو A باشد، خط پایین به عنوان اولین سطح مقاومت و خط بالا به عنوان سطح مقاومت دوم تشخیص داده می‌شوند. در واقع، دهانه سنکو A می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازار عمل کند.

دهانه سنکو B

Senkou Span B، یک محاسبه است که از میانگین بیشترین بالا و کمترین پایین برای ۵۲ دوره گذشته به دست می آید و در ۲۶ دوره قبل از حال ترسیم می شود. این خط نیز به عنوان یک لبه کومو در نمودار ارائه می شود.

در صورتی که قیمت بالاتر از دهانه Senkou B باشد، خط بالا به عنوان سطح مقاومت اولین خط است و خط پایین به عنوان سطح مقاومت دوم عمل می کند. در صورتی که قیمت پایین‌تر از دهانه Senkou B باشد، خط پایین به عنوان سطح حمایت اولین خط است و خط بالا به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند.

به عبارت دیگر، در صورتی که قیمت بالاتر از دهانه Senkou B باشد، انتظار می رود که بازار در مسیر صعودی پیش برود و در صورتی که قیمت پایین‌تر از دهانه Senkou B باشد، بازار به سمت نزول خواهد رفت.

کومو

کومو یا ابر، فضایی است که بین دهانه Senkou A و دهانه Senkou B وجود دارد و لبه‌های آن نقاط پشتیبانی و مقاومت فعلی و بالقوه آینده را نشان می‌دهد.

شکل و ارتفاع ابر کومو بر اساس تغییرات قیمت تغییر می‌کند و این ارتفاع نشانگر نوسانات قیمت است؛ زیرا حرکات بزرگتر قیمت ابرهای ضخیم‌تری را تشکیل می‌دهد که حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کنند. بنابراین، اگرچه ابرهای نازک‌تر فقط حمایت و مقاومت ضعیفی ارائه می‌دهند، قیمت‌ها می‌توانند و تمایل دارند از چنین ابرهای نازکی عبور کنند.

در کل، وقتی Senkou Span A بالاتر از Senkou Span B باشد، بازارها صعودی هستند و برعکس زمانی که بازارها نزولی هستند. معامله‌گران اغلب به دنبال Kumo Twists در آینده هستند، که در آنجا Senkou Span A و B موقعیت‌های خود را مبادله می‌کنند و این نشانه ای از معکوس شدن روند بالقوه است.

علاوه بر ضخامت، قدرت ابر را می‌توان با زاویه آن نیز مشخص کرد؛ به سمت بالا برای صعودی و به سمت پایین برای نزولی. هر ابری که پشت قیمت باشد به عنوان سایه کومو نیز شناخته می‌شود.

دهانه چیکو

Senkou Span B در تحلیل فنی یکی از اجزای نمودار Ichimoku Kinko Hyo است که به شکل یک خط آبی قرار گرفته بین دهانه Senkou Span A و Tenkan Sen و Kijun Sen. این خط با تاخیر ۲۶ روز نسبت به قیمت فعلی محاسبه می شود و به عنوان یکی از خطوط ارزیابی اصلی در این نوع تحلیل استفاده می شود.

محاسبه دامنه چیکو بر اساس قیمت بسته شدن ۲۶ روز قبل، این امکان را فراهم می کند تا روند بازار را با تاخیری ۲۶ روزه پیش بینی کنیم و از این رو، سیگنال خرید و فروش را براساس عبور دهانه چیکو از قیمت تعیین می کنیم.

به طور کلی، وقتی که دهانه چیکو بالاتر از قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، یک سیگنال خرید تشکیل می دهد. از طرفی، وقتی که دهانه چیکو از بالا به پایین از قیمت عبور کند، یک سیگنال فروش تشکیل می دهد. همچنین، دهانه چیکو به عنوان یکی از نقاط پشتیبانی و مقاومت نیز مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص در صورتی که به همراه نمودار قیمت بررسی شود.

به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل فنی، دهانه چیکو می تواند به تشخیص نوسانات بازار و پیش بینی تغییرات قیمت کمک کند. در حالی که از سایر اجزای نمودار Ichimoku Kinko Hyo نیز برای ارزیابی و پیش بینی بازار استفاده می شود، دهانه چیکو می تواند به تنهایی یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل و پیش بینی بازار باشد.

سیگنال ابر ایچیموکو

Ichimoku CloudSignals، یک روش برای تشخیص روند و سطوح حمایت و مقاومت در بازار است. این روش با استفاده از دو خط Senkou Span A و B، روند را تعیین می کند. روند با توجه به موقعیت قیمت در مقابل ابر تشکیل می شود. در صورتی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند به سمت بالا است و در صورتی که قیمت زیر ابر باشد، روند به سمت پایین است. در صورتی که قیمت درون ابر ایچیموکو باشد، روند ثابت یا نامشخص است.

به علاوه، قدرت روند تحت تأثیر موقعیت دو خط Senkou Span A و B قرار می گیرد. زمانی که Senkou Span A به بالای Senkou Span B حرکت می کند، روند قوی به سمت بالا است، و در صورتی که برعکس باشد، روند قوی به سمت پایین است.

وقتی خط Tenkan-Sen بالاتر از خط Kijun-Sen حرکت می کند، یک سیگنال خرید فراهم می شود. بهتر است دو خط و قیمت نیز بالاتر از ابر ایچیموکو قرار گیرند تا بهترین وضعیت خرید را فراهم کنند. به علاوه، وقتی خط Tenkan-Sen (خط قرمز) از خط Kijun-Sen (خط آبی) عبور می کند و به سمت پایین حرکت می کند، یک سیگنال فروش فراهم می شود.

بهتر است دو خط و قیمت نیز در زیر Ichimoku Cloud قرار گیرند تا بهترین وضعیت فروش را فراهم کنند. معامله گران ممکن است برای به حداکثر رساندن بازده تعدیل شده با ریسک خود، از اندیکاتورهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی استفاده کنند و آن را با شاخص Ichimoku Cloud ترکیب کنند.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو

یکی از نقاط ضعف این ابزار، بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کند. گرایش‌های تاریخی ممکن است در آینده به شکلی که معامله‌گران انتظار دارند تکرار نشوند. به عنوان هر نشانگر فنی دیگر، ابزار Ichimoku Cloud هم ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد. همچنین، بسته به بازه زمانی که این ابزار روی آن اعمال می‌شود، ممکن است روندهای بزرگتری را در نظر نگیرد.

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

۱. سیگنال خرید: وقتی که خط (Tekan sen) بالای خط (Kijun sen)  قرار می‌گیرد و هم‌زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می‌باشد.

۲. سیگنال فروش: در صورتی که خط(Kijun sen)  بالای خط (Tekan sen)  قرار بگیرد و هم‌زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند، نشان از روند نزولی سهم دارد.

۳. سیگنال خنثی: زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد، چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی‌باشد.

رایج‌ ترین استراتژی های ایچیموکو

استراتژی شکست کومو:

این استراتژی در تجارت ارزهای دیجیتالی استفاده می شود و در آن، موقعیت خریدی برای ما به وجود می آید که قیمت به نحوی شکسته شود و در ناحیه‌ای بالاتر از خط کومو (Kumo) بسته شود. همچنین، موقعیت فروشی برای ما به وجود می آید که قیمت به نحوی شکسته شود و در ناحیه‌ای پایین‌تر از خط کومو بسته شود.

لازم به ذکر است که خط کومو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در نمودار قیمتی به عنوان یک خط میانی قرار دارد که از ترکیب دو خط تحتانی ساده‌تر به دست می‌آید. استفاده از استراتژی شکست کومو، نیازمند دانش و تجربه کافی در حوزه تجارت ارزهای دیجیتالی است.

استراتژی بازگشت کومو:

استراتژی بازگشت کومو، یک روش تحلیلی در تجارت سهام است که در آن با توجه به تغییرات در روند کومو، موقعیت‌های خرید یا فروش سهام تشخیص داده می‌شود. در این روش، زمانی که روند کومو از صعودی به نزولی تغییر می‌کند، بهترین زمان برای خرید سهام است و زمانی که روند کومو از نزولی به صعودی تغییر می‌کند، بهترین زمان برای فروش سهام است.

برای اینکه موقعیت خرید بوجود بیاید، سنکو A باید به سمت بالا حرکت کرده و از سنکو B عبور کند و برای بوجود آمدن موقعیت فروش، سنکوی A باید به سمت پایین حرکت کرده و از سنکوی B گذر کند. با توجه به اینکه کارایی بازگشت کومو به موقعیت روند قیمت نسبت به کومو بستگی دارد، اگر بازگشت کومو در آینده زمانی رخ دهد که قیمت فعلی بالای کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی قوی در نظر گرفته و اگر بازگشت کومو زمانی رخ بدهد که قیمت فعلی پایین‌تر از کومو است، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به شمار می‌آوریم.

استراتژی شکست چیکو

استراتژی “شکست چیکو” (Chikou Breakout) به شما می‌گوید که زمانی که خط چیکو (Chikou Span) از روند قیمتی عبور می‌کند و قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت ۲۶ روز گذشته است، بهتر است سهام را خریداری کنید. برعکس، شما باید در هنگامی که خط چیکو از روند قیمتی عبور می‌کند و قیمت بسته شدن کمتر از قیمت ۲۶ روز گذشته است، اقدام به فروش کنید. بر اساس اصول معاملاتی ایچیموکو، کارایی استراتژی شکست چیکو به موقعیت روند قیمت نسبت به کومو وابسته است.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز گذشته بسته شود و قیمت فعلی بالای کومو باشد، آن را به عنوان یک سیگنال صعودی قوی در نظر می‌گیریم. اگر خط چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز گذشته بسته شود و قیمت فعلی پایین‌تر از کومو باشد، آن را به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر می‌گیریم. همچنین، اگر خط چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز گذشته بسته شود و قیمت فعلی درون کومو قرار بگیرد، آن را به عنوان یک سیگنال صعودی خنثی در نظر می‌گیریم.

استراتژی کراس تنکان/کیجون یا Tenkan/Kijun Cross

طبق استراتژی کراس تنکان/کیجون، خریداری یا نگهداری یک سهام در زمانی اتفاق می‌افتد که نقطه تنکان، به سمت بالا از خط کیجون عبور کند. اما در زمانی که نقطه تنکان به سمت پایین از خط کیجون عبور کند، معامله‌گر باید سهام را بفروشد. بر اساس اصول ایچیموکو، کارایی استراتژی کراس تنکان/کیجون به موقعیت نسبت به خط کومو بستگی دارد.

اگر نقطه تنکان در بالاتر از خط کومو عبور کند، آن را یک سیگنال صعودی قوی در نظر می‌گیریم. اگر نقطه تنکان در پایین خط کومو عبور کند، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر می‌گیریم. همچنین، اگر نقطه تنکان در میانه خط کومو عبور کند، آن را سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم. این الگو در حالت کراس نزولی نیز رخ می‌دهد و برای شروع یک موقعیت فروش، معامله‌گر باید صبر کند تا نقطه تنکان به سمت پایین از خط کیجون عبور کند.

استراتژی کراس کیجون

این استراتژی در تجارت سهام بر اساس ایچیموکو استفاده می‌شود و زمانی که قیمت بسته شدن سهام در جایی بالاتر از خط کیجون قرار دارد، یک موقعیت خرید و زمانی که قیمت بسته شدن سهام در جایی پایین‌تر از خط کیجون قرار دارد، یک موقعیت فروش پدیدار می‌شود. در این استراتژی، موقعیت قرارگیری خط کیجون نسبت به خط کومو، تاثیر بسیاری در عملکرد سهام دارد.

اگر قیمت بسته شدن سهام در جایی بالاتر از خط کیجون باشد و کراس اور در بالای خط کومو اتفاق بیفتد، این یک سیگنال صعودی قوی است.

اگر قیمت در منطقه بالاتر از خط کیجون قرار دارد، اما کراس اور در پایین‌تر از خط کومو باشد، این یک سیگنال صعودی ضعیف است.

اگر قیمت در بالای خط کیجون بسته شود و داخل خط کومو قرار گیرد، این یک سیگنال صعودی خنثی است.

این موارد در روند نزولی نیز درست است.